26.08.12 후보
그날 시스템이 점수를 매긴 종목과 근거다. 추천이 아니고, 뒤늦게 고쳐 쓰지 않는다.
대림통상006570
점수 65.3 / 임계값 50
하락 추세 중 반등역배열인데도 점수 조건을 넘겼다
- 이평선이 역배열이다 (5일선 < 20일선 < 60일선)
- 최근 20거래일 저점 부근이다
- 거래량이 평소의 237.3배로 늘었다
- RSI 31으로 과매도 구간이다
- RSI
- 31
- 20일선 대비
- -11%
- 20일 등락
- -19%
- 60일 등락
- -6%
- 기술적 23.0
- 모멘텀 12.0
- 패턴 10.0
- 돌파 6.0
- 수급 5.0
- 뉴스 감성 1.3
- 미기록 8.0
같은 조건(60~70점 · high_volatility)의 과거 145건
5일 +6.25%승률 66.2%1일 +0.98%
이 조건은 과거에 소폭 유리한 쪽이었다. 다만 표본 기간이 특정 국면에 치우쳤을 수 있다.
걸렀다: 당일 고점 대비 -26.9% 하락해 장중 낙폭 필터에 걸렸다(intraday_drop(-26.9%))
재무 · 2025 연결
- ROE
- -
- 부채비율
- 305.4%
- 영업이익률
- -7.6%
- 매출
- 1457억›1370억›1262억
- 영업이익
- -49억›-34억›-96억
- 매출이 3년 연속 줄었다
- 영업적자다
- 부채가 자기자본의 3.1배다
5% 이상 보유
- 디앤디파트너스65.8%
남화토건091590
점수 63.7 / 임계값 55
고점 돌파 시도최근 고점 부근에서 거래량이 실렸다
- 이평선이 정배열이다 (5일선 > 20일선 > 60일선)
- 최근 20거래일 고점 부근이다
- 거래량이 평소의 7.8배로 늘었다
- RSI
- 64
- 20일선 대비
- +37%
- 20일 등락
- +6%
- 60일 등락
- +94%
- 기술적 21.0
- 모멘텀 14.0
- 패턴 9.5
- 돌파 10.0
- 수급 3.4
- 미기록 7.0
같은 조건(60~70점 · bull_trend)의 과거 5,722건
5일 -5.29%승률 28.7%1일 -2.17%
이 조건은 과거에 불리한 쪽이었다. 조건을 만족했다는 사실 자체가 유리함을 뜻하지 않는다.
걸렀다: 2차 진입 필터를 통과하지 못했다(swing_entry_fail: 변동성 과대 (ATR스탑 25.6% > 18%, R/R 불리))
재무 · 2025 연결
- ROE
- 6.2%
- 부채비율
- 12.8%
- 영업이익률
- 5.2%
- 매출
- 718억›567억›727억
- 영업이익
- -44억›-20억›38억
- 매출이 전년보다 늘었다
- 영업이익이 3년 연속 늘었다
혜인003010
점수 59.6 / 임계값 50
과열·급등 직후평균에서 극단적으로 벌어져 되돌림 압력이 큰 자리다
- 이평선이 정배열이다 (5일선 > 20일선 > 60일선)
- 20일선보다 38% 위로 벌어져 있다 (평소 한 달 움직임의 1.2배)
- 최근 20거래일 고점 부근이다
- 거래량은 평소의 0.5배로 오히려 줄었다
- RSI 85으로 과열 구간이다
- RSI
- 85
- 20일선 대비
- +38%
- 20일 등락
- +71%
- 60일 등락
- +13%
- 기술적 16.0
- 모멘텀 8.0
- 패턴 10.0
- 돌파 8.0
- 수급 6.3
- 뉴스 감성 1.3
- 미기록 10.0
같은 조건(50~60점 · high_volatility)의 과거 1,926건
5일 +5.23%승률 65.5%1일 +1.97%
이 조건은 과거에 소폭 유리한 쪽이었다. 다만 표본 기간이 특정 국면에 치우쳤을 수 있다.
걸렀다: 2차 진입 필터를 통과하지 못했다(swing_entry_fail: 스윙 진입 조건 미달: EMA✗, MACD✓, vol0.1x✗, 돌파✗, RSI=78)
재무 · 2024 별도
- ROE
- 6.0%
- 부채비율
- 118.6%
- 영업이익률
- 5.7%
- 매출
- 1780억›2761억›2488억
- 영업이익
- 27억›91억›142억
- 매출이 전년보다 줄었다
- 영업이익이 3년 연속 늘었다
5% 이상 보유
- 원경희22.5%
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펌텍코리아251970
점수 56.4 / 임계값 55
고점 돌파 시도최근 고점 부근에서 거래량이 실렸다
- 이평선이 정배열이다 (5일선 > 20일선 > 60일선)
- 최근 20거래일 고점 부근이다
- 거래량이 평소의 3.8배로 늘었다
- RSI
- 77
- 20일선 대비
- +24%
- 20일 등락
- +40%
- 60일 등락
- +52%
- 기술적 21.0
- 모멘텀 6.0
- 패턴 5.5
- 돌파 8.0
- 수급 7.1
- 미기록 10.0
같은 조건(50~60점 · bull_trend)의 과거 6,495건
5일 -11.35%승률 19.5%1일 -2.83%
이 조건은 과거에 불리한 쪽이었다. 조건을 만족했다는 사실 자체가 유리함을 뜻하지 않는다.
걸렀다: 2차 진입 필터를 통과하지 못했다(swing_entry_fail: 스윙 진입 조건 미달: EMA✗, MACD✓, vol0.0x✗, 돌파✗, RSI=71)
재무 · 2025 연결
- ROE
- 1.6%
- 부채비율
- 28.1%
- 영업이익률
- -
- 매출
- 2845억›3375억›3720억
- 영업이익
- -›-›-
- 매출이 3년 연속 늘었다
두산에너빌리티034020
점수 52.2 / 임계값 50
방향 혼조이평 배열이 정리되지 않은 상태에서 점수만 넘겼다
- 최근 20거래일 고점 부근이다
- 60일 수익률이 -28%로 길게 밀렸다
- RSI
- 59
- 20일선 대비
- +7%
- 20일 등락
- +13%
- 60일 등락
- -28%
- 기술적 14.0
- 모멘텀 6.0
- 패턴 1.5
- 돌파 9.7
- 수급 4.7
- 미기록 17.5
같은 조건(50~60점 · high_volatility)의 과거 1,926건
5일 +5.23%승률 65.5%1일 +1.97%
이 조건은 과거에 소폭 유리한 쪽이었다. 다만 표본 기간이 특정 국면에 치우쳤을 수 있다.
걸렀다: 시장 대비 상대강도가 약해 2차 진입 필터에서 탈락했다(swing_entry_fail: RS 약세: 60일 수익률 -27.4% < -25%)
재무 · 2025 연결
- ROE
- 1.7%
- 부채비율
- 129.1%
- 영업이익률
- 4.5%
- 매출
- 17.6조›16.2조›17.1조
- 영업이익
- 1.5조›1.0조›7627억
- 매출이 전년보다 늘었다
- 영업이익이 3년 연속 줄었다
5% 이상 보유
- 두산30.7%
- 국민연금공단7.6%
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